Dnešní článek bude zároveň i pokročilou lekcí na Price Action analýzu a trading - Pro tuto lekci nám poslouží graf EURNZD 26.1.2021
Nejdříve ze všeho uděláme tu nejjednodušší věc - Zjistíme si dominantní trend. K tomu použijeme D1 graf - Jdeme na to...
Pro plnou kvalitu obrázků - Klikněte na obrázek pro zobrazení v plném rozlišení
Výše vidíme Daily graf - V tomto 1. kroku zatím nehledáme obchodní signály ani vstupy. Chceme jen zjistit dominantní trend - V tomto případě jasně vidíme, že se jedná o downtrend - Dlouhodobý downtrend.
Teď, když jsme si ujasnili trend a vidíme jakým směrem plynou peníze na tomto trhu, si chceme ujasnit v kroku 2 základní strukturu trhu
Ze žlutých linií na grafu vidíme, že jsou na trhu místa kde naopak slině zatlačili býci (nakupující) a vidíme místa, kde si býci vytvořili tzv. základny - Tyto základny/supporty nejlépe vidíme na žluté linii č.2 zleva a žlutá linie č.4 zleva
Toto je naprosto přirozený tok trhů - na trzích máme jak prodávající, tak nakupující a obě strany se snaží na tomto trhu generovat profit.
V této lekci se tímto do hloubky zabývat nebudeme, nicméně důležité je vědět, že pokud máme na místě silný trend ( v tomto případě se jedná o downtrend), potom má trh silnou tendencí tyto supporty prorážet dolů - Do směru trendu a hlavního toku objednávek na daném trhu.
OK - Teď tedy víme, že se díváme na trhu, který má na místě silný trend, který je dobře čitelný a že cena proráží i silné supporty po cestě dolů - Už teď by nás mělo napadnout, že chceme ideálně tento trh shortovat/prodávat
Otázkou je, jestli má trh ještě místo kam padat - Než začneme hledat short signály a setupy, pojďme se ujistit, že máme místo kam shortovat
SUPER! Trh má ještě asi 170 pipů místa, než doklesá na silný - dlouhodobý support z Daily grafu (žlutý obdélník na grafu) - Tady na tomto levelu/supportu bychom si teda chtěli ideálně vybírat zisky, pokud najdete kvalitní vstup do shortu.
To byl tedy Daily graf - Z tohoto časového rámce ale vstupovat nechci - Použil jsem ho jen jako základ pro moji analýzu - Pro samotný vstup se vydáme na nižší časové rámce
H4 graf - Tady už se nám začíná rýsovat potenciální obchod
Výše se díváme na H4 graf - Tady najdeme svou příležitost vytáhnout z tohoto trhu peníze! - Z H4 taky vidíme krásný downtrend v souladu s Daily grafem - Zároveň si všimneme dvou mantinelů (žluté obdélníky na grafu) - Horní level je rezist a dolní level support, kde si býci opět vytvořili základu.
Co jsme si říkali o pár řádků výše v této lekci?
"potom má trh silnou tendencí tyto supporty prorážet dolů - Do směru trendu a hlavního toku objednávek na daném trhu"
To je tedy hlavní myšlenka - Chceme prodávat do směru hlavního downtrendu a víme, že je mnohem vyšší pravděpodobnost, že cena bude prorážet tento spodní support level -
Otázkou je:
"Jak toho můžu využít a jak z toho profitovat?"
V mém price action kurzu učím 7 price action vstupních strategií - Zmíním dvě: Korektivní struktury a Falešný break - Oba setupy vidím na H4 grafu
Vidíme, že býci prorazili velmi impulsivně rezist, nicméně nedokázali se nad ním udržet a opět ztratili kontrolu, nakonec medvědí opět velmi přesvědčivě prorazili pod level - Tomuto říkáme setup Falešného breaku do směru hlavního trendu a je to velmi efektivní vstupní nástroj
Pokud je cena chycena mezi dvěma silnými mantinely/levely a cena vyrazí z jedním směrem ven ale potom se agresivně vrací zpět dovnitř - Potom má trh tendenci brzy po tom breakovat/prorážet opačným směrem než byl falešný break- V tomto našem případě to znamená dolů!
Což je shodou okolností do směru našeho hlavního trendu - Vždy hledejte vstupy v souladu s hlavním trendem na trhu - Takto si zajistíte, že máte v zádech hlavní, dominantní tok peněz na trhu = Vyšší pravděpodobnost na úspěch!
Jak vstoupit
Tento horní rezist level je tedy důležitým levelem, o který se na trhu svádí boj a vyhrávají medvědi. Je to tedy atraktivní level, kde můžete tento trh shortovat/prodávat s velkou pravděpodobností na úspěch!
Můžete shortovat shora - Kde to mají jasně pod kontrolou medvědi po selhaném breaku býků/nakupujících nahoru je síla medvědů na tomto levelu o to větší.
Vstup číslo 2
Další možností je prodávat samotný break tohoto supportu - Nicméně tento trh je volatilní a samotné breakout setupy nejlépe fungují v nevolatilních trzích. Druhou variantou může tedy být tzv. Break-Retest (tuto strategii jsem vám jistě posílal) Je to strategie efektivní ve volatilních trendech jako je tento.
To jsou tedy 2 možné vstupy na tomto trhu. Obě varianty poskytují velmi kvalitní příležitost jak na tomto trhu profitovat!
SHRNUTÍ
Mohl bych napsat ještě dalších 20 stránek a rozebrat na nich další jemné nyance a detaily tohoto trhu - Ale to by asi nikdo nečetl 🙂 Pojďme na shrnutí:
- Z Daily grafu jsme si určili hlavní trend
- Z Daily grafu jsme si vyznačili hlavní struktury na trhu a dostali se tak do obrazu
- Z Daily grafu jsme se ujistili, že trh má místo kam klesat kdybychom shortovali/prodávai
- Z H4 grafu jsme našli cenu v mantinelech - Korektivní struktura do směru trendu
- Z H4 grafu jsme našli falešný break ze strany býků, kteří selhali a medvědi přesvědčivě převzali kontrolu nad trhem
- Víme, že v takovém případě je velmi pravděpodobný break ceny z korektivní struktury opačným směrem než byl falešný break - Tato informace nám sedí, protože aktivně hledáme shortové signály
- Z H4 můžeme shortovat na vrcholu korektivní struktury - Stop Loss 50pips/ TP 100pips
- Z H4 můžeme shortovat po breaku ceny dolů (Break musí být impulsivní!) a následné návrat ceny nahoru ke spodním levelu viz. graf výše - Stop Loss 75pips/ TP 170pips
Závěr
Toto je tedy trochu detailnější rozbor trhu EURNZD - Mějte na mysli, že z těchto grafů bychom mohli vymačkat o mnoho více informací, než jsme si tady ukázali.
Možná se vám zdá, že taková analýza jednoho trhu musí trvat hodně dlouho - NAOPAK! Tato analýza mi v hlavě trvala asi 3 minuty!
Jde o trénink - Čím více budete analyzovat a cvičit čtení Price Action kontextu na trzích, tím rychleji dokážete potom trhy analyzovat a rozhodovat se na nich.
Další věc je, že musíte mít v arsenálu samotné obchodní strategie! - Pokud nemáte v arsenálu kvalitní obchodní strategie, potom nebudete vědět co na těch grafech vůbec hledat!
V tom případě budete jen hádat a "zkoušet" různé vstupy bez solidního základu = Cesta do pekel.
Doufám, že jste si dnešní lekci užili a pokud podle této lekce dokonce budete i obchodovat (Já budu), tak mi dejte vědět jak to dopadlo.
Hodně štěstí Safe Trading!
