Co nejdete uvnitř dnešní lekce?

-Jak najít klíčové levely supportu a rezistence na forexovém trhu (nebo na jakémkoliv trhu)
- Jak můžu obchodovat zóny supportu a rezistence
-Proč je tak obtížné najít dobré levely supportu a rezistence, od kterých bych mohl obchodovat?

Jestli je nějaké téma, které se ve forexu neustále dokola opakuje u "zápasících" price action traderů - chápání klíčových S/R úrovní bude na prvních příčkách pomyslného seznamu.

Běžné otázky, které obchodníci mají jsou:

- Jak mám vědět jestli určitý S/R level bude držet?
- Pokud mám práci na plný úvazek a obchoduji na konci dne (D1 nebo H4 grafy), jak si mám vybrat nejlepší S/R levely k obchodování?
- Jak obecně najít nejlepší klíčové levely pro trading?

Už vás některá z těchto otázek někdy napadla? Jste zmateni z toho jak máte vlastně chápat tyto levely? Pokud ano, pozorně si přečtete tuto lekci, protože poskládáme mnoho kusů skládačky na správné místo. Jak chápat klíčové S/R levely a jak je obchodovat.

Klíčový bod #1: Jak profesionální tradeři přistupují k S/R úrovním

Každý, kdo kdy viděl profesionálního tradera v akci, ví, že velmi často zadávají své objednávky předem. Obecné téma, které často uvidíte je, že cca 70+% veškerých institucionálních objednávek se provádí předem - Limitní objednávkou, zatímco 30% jsou market objednávky.

Samozřejmě že každý institucionální trader má svůj vlastní přístup. Někteří z nás používáme price action, někteří např. ichimoku cloud, někteří používají fibonacciho, indikátory atd. atd. Ať už to je cokoliv, na ničem vlastně nezáleží.

Na čem záleží je, že každý z nich sleduje klíčové supporty a rezistence. Jsou to zóny ve kterých jsou nejčastěji zadávány objednávky. Je důležité pochopit, že každá instituce má svůj vlastní "holding time" - Jak dlouho drží své pozice otevřené.

Traderům, kteří drží své pozice kratší dobu většinou stačí menší SL. To znamená, že tito krátkodobí tradeři budou vstupovat co nejblíže klíčovému levelu jak bude jen možné, aby si mohli zadat úzký SL a maximalizovat svůj potenciál zisku. Tradeři s dlouhodobějšími obchody nepotřebují takto velikou přesnost a často mají velké, široké SL aby je trh nevykopl ze hry na menším swingu, protože je ve skutečnosti nezajímá nějaký swing, ale chtějí obchodovat celkový trend.

Abych vám tento fakt vizuálně ukázal v praxi, pojďme se podívat na graf NZDUSD

Jak můžete vidět z grafu nad námi, zakreslil jsem linii na 0,73783 a označil ji jako "klíčový rezist"

Tak k tomuto stejnému grafu bude přistupovat profesionální trader, podívejme se na graf pod námi očima profesionála.

Jestli je profesionální trader na NZDUSD medvěd (nebo si myslí že je cena v range), bude prodávat tento trh "NA" nebo "POBLÍŽ" 0,73783. Nicméně jak už jsem říkal profesionální tradeři mají odlišné časování držení pozic a mají různé SL. Takže tok objednávek bude vypadat tak, že uvidíte různé objednávky pod tímto levelem a další obkednávky pod tímto levelem.

V tomto případě na tomto grafu vidíte, že jsem zakreslil level na 0,73783 a že práve na tomto místě se cena otočila téměř na pip přesně nejvícekrát. Z tohoto můžeme usoudit, že těsně pod mým levelem bude nashromážděno velké množství prodejních objednávek. Čeho si také všimnete je, že knot jedné svíce propíchl skrz 0,73783 buď kvůli 

a) býci, kteří se snaží protlačit tímto levelem a chtějí vyprodukovat breakout setup
b) Prodávající prostě v tomto případě našli likviditu až nad tímto levelem

Je důležité pochopit, že profesionální tradeři zadávají své objednávky přímo na nebo okolo klíčových levelů. Variace zadávání objednávek nad/pod těmito úrovněmi vytváří "zónu" objednávek, které brání tento level což vytváří rezistenci.

Jestli jsou prodejní objednávky dostatečně silné aby odolali býčímu tlaku, na trhu dojde k výprodeji (pokles ceny). Jestli ne, pravděpodobně dojde k breaku nebo ke komplexní korektivní struktuře.

Klíčový bod, který si sebou vezměte domuů je tento: Profesionální tradeři, kteří se dívají na stejný level jako vy budou nejpravděpodobněji zadávat své objednávky na/nad/nebo pod tímto levelem. Právě toto vytváří efekt zóny, takže se přestaňte snažit vnímat S/R úroveň jako jasně danou, dokonalou čáru v písku.

Zapište Se Do Úvodního Kurzu Zdarma!

Nejrozsáhlejší kurz zdarma, jaký jste kdy viděli. V tomto kurzu dostanete profesionální lekce psané i ve formě videa. Obsahuje speciální obchodní strategie, profesionální know-how ale také reálné výpisy z účtu. V tomto kurzu získáte komplexní obchodní systém, který můžete začít používat hned.Je na čase abyste se v tradingu posunuli a začali mluvit řečí trhů.

Nesnášíme SPAM stejně jako vy! Respektujeme vaše soukromí

Klíčový bod #2: Čím větší zóna supportu nebo rezistence, tím více variant objednávek za touto zónou

Na předchozím NZDUSD grafu byla zóna rezistu celkem malá (asi 40 pips odspodu navrch). Tím jednodušeji dosáhneme přesnosti při shortu na této rezistenci.

Ale, co se stane když je zóna supportu nebo rezistu mnohem širší, řekněme 100pips a více? Jak to mám obchodovat? Výborná otázka, pojďme se na to podívat.

Vezměme si opět NZDUSD weekly z jiného pohledu, který má aktuálně širokou rezist zónu mezi .7312 a .7556, přes 240pips!
 

Když máte takto široké zóny rezistu, znamená, že v toku objednávek je méně "souhlasu" mezi medvědy na trhu.

Jsou medvědi, kteří berou ,7310 jako solidní rezistenci (doloženo faktem že pouze 13 svící bylo schopno uzavřít nad touto cenou od 2. čtvrtletí 2016). Jsou medvědi, kteří cítí že .7433 je silný rezist - Cena měla pouze 2 weekly uzavření nad touto cenou od 2. čtvrtletí 2016. Potom jsou zde medvědi, kteří cítí že extrémní hodnoty pro tento měnový pár by neměly přesáhnout .7556. Což je jasně doloženo tím, že kiwi nevyprodukoval ani jedno weekly uzavření na touto cenou.

Takže hráči se nemohou "dohodnout" nad jedním specifickým místem kde by měl být rezist, nicméně dohodli se na tom, že je tady "zóna" rezistu. Pokaždé když dojdete k zóně (široké  nebo úzké), máte na výběr ze tří možností když chcete shortovat.

Support a rezist zone trading možnost 1: Pokud chcete tu největší pravděpodobnost na to, že se dostanete do obchodu, budete chtít shortovat na spodní hraně zóny (naopak při supportu). Tím že si zadáte objednávku na spodní hraně zóny, která je velmi často ostřelována, zvyšujete šance na to, že vás trh nabere. Jaká je nevýhoda? = široký SL, což vám také snižuje potenciál zisku.

Support a rezist zone trading možnost 2: Pokud chcete solidní šanci na to aby vás trh nabral do obchodu ale nechcete obrovský stop loss, budete chtít vstupovat někde uvnitř zóny (ideálně uprostřed). Toto lehce sníží vaši šanci na to, že vstoupíte do obchodu (cena může zareagovat hned po doteku na spodní hraně a nemusí ani dojít doprostřed..), nicméně to zvýší váš potenciál zisku, protože máte menší stop loss a větší take profit.

Support a rezist zone trading možnost 3: Pokud chcete nejvyšší potenciál zisku, potom budete chtít vstupovat až na vrcholu zóny. Výhodou je nejmenší možný stop loss a tím pádem nejvyšší potenciální zisk. Nevýhodou je že máte menší pravděpodobnost na aktivaci vaši objednávky.

Abych vám to znázornil, pojďme se znovu podívat na graf.

Takže v toto je ten "rámec" ve kterém byste se měli pohybovat co se týče chápání S/R zón a jak byste je měli obchodovat. Volba je na vás, musíte si vybrat jak chcete tyto zóny obchodovat na základě pravděpodobností a potenciálního profitu. Žádná volba není horší než druhá, jde o styl obchodování. Vyberte si z těchto třech možností podle toho co je vám více přirozené.

Klíčový bod #3: Obchodování S/R zón znamená obchodovat pravděpodobnosti

Myslím že jeden z největších zmatků ohledně obchodování price action a používání supportu a rezistence je chápání pravděpodobností a vnímat váš trading tak, že je celkem založený na pravděpodobnostech. Tento zmatek je tvořen běžným vnímáním a učením, že byste měli čekat na "potvrzující signály"

Údajně vám tyto signály "potvrdí" že určitý level bude držet a že je tam větší pravděpodobnost. Pravdou však zůstává, že většina profesionálních traderů už se dávno rozhodla na jakém levelu budou vstupovat, ještě předtím než se na úrovni objeví řekněme pin bar, fakey nebo jiný "potvrzující signál".

Celkový tok objednávek je profesionálům už jasný a nepotřebují k tomu 1-2 svícovou formaci, takže vědí, který směr je více pravděpodobný a dopředu znají svou obchodní lokaci.

Když vezmeme v úvahu že absolutně nikdo za poslední dekády nebyl schopný dokázat a doložit věrohodné, dlouhodobé statistiky že obchodování pin barů od klíčových úrovní vám dává větší EDGE a že zvyšuje potenciál profitu - Toto klasické retailové učení je pochybné a vnáší více zmatku do vašeho obchodování. Ale odbočím...

Pojďme si to shrnout, jsou dva klíčové body , které byste si z tohoto měli vzít:

1: Level bude buď držet nebo nebude
2: Support ani rezist není jasná čára v písku - Jedná se o zónu objednávek, různí tradeři mají různě zadané objednávky v zóně podle toho, jakým stylem obchodují. Cena se může otočit Na/kdekoliv uvnitř zóny.

To znamená, že nemůžete nikdy "vědět" jestli bude daný level držet. Existuje pouze pravděpodobnost ale ani vysoká pravděpodobnost neznamená jistotu...

Tweetnout

Nejlepší způsob jak tuto pravděpodobnost určit je číst price action kontext a tok objednávek za ním. Toto je obrovské téma samo o sobě, takže to v dnešní lekci nebudu rozebírat, nicméně v další lekci se podíváme na to co myslím slovem "price action kontext". Tento kontext vytvoří strukturu, která reflektuje tok objednávek na trhu. pin bar nebo jakákoliv jiná svícová formace tento kontext nezmění ani není důležitější než celková struktura. Takže pokud se naučíte číst price action kontext, budete schopni určit jestli level bude pravděpodobně držet nebo ne s mnohem větší přesností.

Obchodováním tímto způsobem budete nacházet a budete si vybírat lepší lokace pro obchod než s jakýmkoliv "potvrzujícím" price action signálem. To, jestli bude level držet nebo ne neurčuje pin bar ale určuje to price action kontext a tok objednávek, jestliže musíte čekat na pin bar abyste usoudili jestli bude level držet nebo ne, pracujete se sekundárními informacemi - Jste pomalí. 

Za prvé si tím snížíte TP a zvýšíte SL a za druhé a to mi věřte, z grafu se dá vyčíst jestli má daná úroveň velkou pravděpodobnost ještě před nějakým pin barem. To je dokázáno faktem, že se vůbec pin bar vytvoří....už tam dávno byly objednávky, jinak by žádný pin bar nebyl! Jestliže čekáte nutně na potvrzení, potom vás vždy někdo předběhne a na trhu nechcete být o krok pozadu za ostatními.

Takže tím, že se naučíte obchodovat bez potvrzovacích signálů a naučíte se chápat kontext v pravděpodobnostech, vyhnete se tomu že vám budou utíkat obchody, které jsou naprosto v pořádku.

Shrnutí

Takže, obšírně jsem pokryl téma klíčových supportů a rezistencí. Hlavní body, o kterých jsem dnes mluvil můžete aplikovat na jakémkoliv instrumentu, časovém rámci nebo prostředí.

Je důležité říct, že je ještě spousta věcí k pochopení když hledáte nebo obchodujete klíčové S/R levely. Věci jako: Jak "čistý" level je, kdy má větší pravděpodobnost na udržení, jaká je likvidita kolem tohoto levelu, jak obchodovat intradenní levely atd. 

Něco více si k tomuto řekneme ve videolekci, nicméně naprosto všechny informace, tipy a všechny mé znalosti předávám jen na našem profesionálním price action kurzu, kde je k tomu dostatek prostoru.

Toto je téma, které se nedá na 100% rozbalit v jednom článku. Je to také dovednost, kterou si budete muset časem vybudovat prostřednictvím tréninku, analýzy a prostřednictvím zpětné vazby od profesionální tradera a mentora: Něco, co také patří k profesionálnímu price action kurzu.

Byla vám tato  lekce nápomocná? Naučili jste se něco nového? Jestli ano, prosím napište svůj názor do komentářů a sdílejte tuto lekci s ostatními kolegy tradery.

Zapište Se Do Úvodního Kurzu Zdarma!

Nejrozsáhlejší kurz zdarma, jaký jste kdy viděli. V tomto kurzu dostanete profesionální lekce psané i ve formě videa. Obsahuje speciální obchodní strategie, profesionální know-how ale také reálné výpisy z účtu. V tomto kurzu získáte komplexní obchodní systém, který můžete začít používat hned.Je na čase abyste se v tradingu posunuli a začali mluvit řečí trhů.

Nesnášíme SPAM stejně jako vy! Respektujeme vaše soukromí

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment: