Jak obchodovat falešný break na forexu
Hlavní body této lekce:
V této lekci se s vámi podělím o několik příkladů forex strategie falešného breaku a jak můžete tuto strategii obchodovat s použitím pin barů a engulfing svící společně s tím, jak umisťovat SL a TP. Pokud byste měli zájem naučit se tento systém a mnoho dalších obchodovat komplexně navštivte náš další online kurz, kde se budeme do hloubky zabývat a prakticky ukazovat všechny naše obchodní strategie, které jsou založeny na znalosti institucionálního tradingu. Jak jste si již možná všimli, nevyučujeme zde klasické retailové strategie a přístupy ale zaměřujeme se na výuku obchodování forexu na nejvyšší úrovni.
definice falešného breaku
Obecně falešný break definuji jako jedno z následujících situací:
Tady je jeden příklad falešného breaku:
Při pohledu na grafu výše můžeme vidět jasný downtrend začínající bodem A v lévé části obrázku. Výprodej nachází support u B, které se později stává RRL úrovní u C. Dále u bodu E můžeme vidět učebnicový příklad falešného break-out. Měnový pár prorazí zpět nad klíčový level proti trendu, zamrzne a následně začne opět výprodej a proráží zpět pod klíčový level a s tím nabízí skvělý setup.
Tento výprodej pokračuje až do bodu F a nabídl nám tak vysoce profitabilní obchod. Pojďme si říct jak tento setup obchodovat s pin barem.
Pin Bar + Falešný break
Další typ tohoto setupu s použitím pin baru. V Mnoha ohledech může být pin bar samotný typ falešného breaku. Je tomu tak, pokud pin bar samotný je v range předešlé svíce. Break nad/pod předešlou svící a následně uzavření v range předešlé svíce. Ukážeme si jak toto můžeme použít k obchodování falešného breaku v kombinaci s pin bar.
Na grafu výše vidíme bod A – býčí tlak a pohyb k dynamickému rezistu (20 EMA). Výprodej od dynamického rezistu do bodu B trval jen 3 svíce, což znaméná, že byl 2.5x rychlejší než býčí tlak od bodu A.
Z pohledu toku objednávek jsou prodávající silnější, protože urazili stejnou vzdálenost za kratší dobu. Po breaku pod support u bodu B se tento měnový pár odrazil u D a šel do bodu C=A=RRL úroveň. Teď si všimněme jak cena u bodu C nachvíli prorazila nad A. Kdyby to býci měli pod kontrolou prostě by tlačili cenu dále vzhůru. Nicméně samotný pin bar vytvořil falešný break nad high předešlé svíce. Toto krátké proražení nad a potom uzavření pod naznačovalo pravděpodobný falešný break out a potvrzení síly prodávajících. Následoval výprodej od C do bodu D.
Poznámka: Všimněte si jak úroveň supportu D a ´D vytvořilo další RRL úroveň. Je to skvělá ukázka jak obchodovat s trendem.
Vstup, SL a TP
Jestli pin bar představuje falešný break, potom by měl směr trendu pokračovat. Za předpokladu že jsem četl price action kontext správně, obecně vstupuji za použití jedné ze dvou metod:
První metoda (více agresivní) vám může zajistit to, že celý pohyb nezmeškáte. Setup falešného breaku vám totiž někdy nemusí poskytnout druhou možnost vstupu. Pro ty, kteří jsou ve svém obchodování konzervativnější doporučuji metodu č.2
Teď, za předpokladu že daný pin bar je zároveň high/low celého pohybu, SL zadáváme pár pips nad/pod daný pin bar. Pro můj TP si vyberu úroveň, která vyprodukovala celý pohyb falešného breaku. Další možnost je uzavřít polovinu pozice na úrovni, která vyprodukovala celý pohyb a další polovinu pozice nechat dojet „home-run“.
Obchodování engulfing svíce + falešný break setup
Ve skutečnosti obchodování engulfu s falešným breakem se nijak zvlášť neliší od pin bar+falešný break. Stále je chci obchodovat do směru trendu, hledám falešný break následovaný englufing svící.
Ukázka:
Na grafu vidíme, že silný výprodej končí u A. Zde se tvoří price action squeeze (stlačení ceny), což vede k break-outu a dalšímu prodávání. Cena udělá pullback k B (což je zároveň support bodu A), a vytvoří falešný break. Ten je okamžitě následován engulfem.
Teď se zeptejte sami sebe, pokud by to měli býci opravdu pod kontrolou, jaktože se cena agresivně obrátila hned po tom, co prorazila bod A?
Hned po engulfingu si všimnete invertovanou pin bar, což znamená neúspěšný pokus o vzestup, což naznačuje že se býci snažili cenu vytlačit ale neuspěli. Výsledkem je silný výprodej od open další svíce až do bodu C, eventuálně až k E.
POZNÁMKA: Podívejte se na pohyb z C-D. Je to korektivní pullback následovaný impulsivním pohybem. Korektivní pullback došel k dynamickému rezistu (20EMA) a potom silný výprodej.
To nám poskytlo skvělý pullback setup a je to dobrý příklad toho, jak se na trzích manifestují impulsivní vs. korektivní pohyby.
Vstup, SL a TP
Vstup, SL a TP jsou stejné jako u pin bar+falešný break. Pokud však dojde k falešnému breaku+engulfing, je je lepší počkat si na pullback. O tomto více na dalším Profi PA kurzu
Rekapitulace
V dnešním článku jsme si ukázali konkrétní příklady forex strategie falešného breaku, který nám poskytuje skvělé příležitost pro obchodvání s trendem. Dále jsme se podívali na různé varianty falešného breaku a ukázal vám, jak k nim můžete přistupovat v kombinaci s pin bar nebo engulfing. Řekli jsme si jak umisťovat SL a TP a jaký je order flow za tímto setupem.
SAFE TRADING!
